Anahtar istatistikler
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Şub 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,62%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TFLO sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 ve Government of the United States of America FRN 30-APR-2026 olup, portföyün sırasıyla 14,43%'ini ve 14,03%'sini oluşturmaktadır.
TFLO sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 3,82%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TFLO sahiplerine 4,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TFLO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TFLO sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TFLO, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFLO tahvillere yatırım yapar.
ve yıllık performansı 0,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFLO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta 1,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta 1,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,68% artmıştır.
TFLO primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.