Anahtar istatistikler
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Şub 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,62%
Nakit0,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TFLO sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 ve Government of the United States of America FRN 30-APR-2026 olup, portföyün sırasıyla 14,32%'ini ve 13,93%'sini oluşturmaktadır.
TFLO sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 1,72%'lik bir artış göstermektedir.
TFLO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,72 B USD'dir. Geçen ay 0,52% düştü.
TFLO sembolünün fon akışları −464,13 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TFLO sahiplerine 4,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Ağu 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TFLO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Şub 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TFLO sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TFLO, Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFLO tahvillere yatırım yapar.
TFLO sembolünün fiyatı son bir ayda 0,02% arttı, ve yıllık performansı 0,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFLO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,40% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
TFLO primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.