Anahtar istatistikler
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye96,84%
Ortak fon3,16%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TFI sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 1,08%'lik bir artış göstermektedir.
TFI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,18 B USD'dir. Geçen ay 0,91& yükseldi.
TFI sembolünün fon akışları −221,74 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TFI sahiplerine 3,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TFI sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TFI sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
TFI, ICE AMT-Free US Select Municipal Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TFI tahvillere yatırım yapar.
TFI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,11% düştü, ve yıllık performansı −3,35% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TFI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,56% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,13%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,56% artmıştır.
TFI primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.