Towle Value ETFTowle Value ETFTowle Value ETF

Towle Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪87,80 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,46 M‬
Gider oranı
0,85%

Towle Value ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Towle
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Üretici İmalatı
Dağıtım Servisleri
Perakende Satış
Hisseler97,43%
Enerji Mineralleri18,07%
Üretici İmalatı13,34%
Dağıtım Servisleri11,68%
Perakende Satış11,03%
Taşımacılık9,76%
Finans7,60%
Endüstriyel Hizmetler5,49%
Enerji-dışı Mineraller4,36%
Elektronik Teknoloji3,85%
Dayanıklı Tüketim Malları3,74%
İşlenebilen Endüstriler3,62%
Teknoloji Hizmetleri1,70%
Tüketici Hizmetleri1,62%
Sağlık Teknolojisi1,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,57%
Ortak fon2,55%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,35%
Avrupa2,65%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,07% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,34% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCV sembolünün en büyük pozisyonları Par Pacific Holdings Inc ve Delek US Holdings Inc olup, portföyün sırasıyla 4,88%'ini ve 4,60%'sini oluşturmaktadır.
TCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪87,80 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,52% düştü.
TCV sembolünün fon akışları ‪2,51 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCV sahiplerine temettü ödemiyor.
TCV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Towle markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCV sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
TCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.