Towle Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Towle Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS02072Q4322
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler98,27%
Üretici İmalatı16,69%
Finans16,23%
Enerji Mineralleri10,81%
Dağıtım Servisleri7,86%
Dayanıklı Tüketim Malları7,60%
Perakende Satış7,47%
Endüstriyel Hizmetler7,37%
Taşımacılık6,81%
Enerji-dışı Mineraller5,24%
Elektronik Teknoloji4,25%
İşlenebilen Endüstriler3,51%
Ticari Hizmetler2,32%
Tüketici Hizmetleri2,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,73%
Ortak fon1,79%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,70% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 16,24% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCV sembolünün en büyük pozisyonları Anywhere Real Estate Inc. ve Alpha Metallurgical Resources, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,18%'ini ve 3,22%'sini oluşturmaktadır.
TCV sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 646,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
TCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 82,44 M USD'dir. Geçen ay 3,77% düştü.
TCV sembolünün fon akışları −5,19 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCV sahiplerine 0,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TCV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Towle markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCV sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
TCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.