Anahtar istatistikler
Thrivent ETF Trust Thrivent Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Thrivent Asset Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal40,32%
Securitized40,26%
Hükümet19,17%
Nakit0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,82%
Avrupa9,16%
Asya2,86%
Latin Amerika1,75%
Afrika0,71%
Okyanusya0,52%
Orta Doğu0,18%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCPB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 40,32% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 40,26% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCPB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 ve United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054 olup, portföyün sırasıyla 3,30%'ini ve 3,25%'sini oluşturmaktadır.
TCPB sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 4,07%'lik bir artış göstermektedir.
TCPB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 243,06 M USD'dir. Geçen ay 1,50% düştü.
TCPB sembolünün fon akışları 220,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCPB sahiplerine 3,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TCPB sembolünün hisseleri Thrivent Financial for Lutherans tarafından Thrivent markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCPB sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
TCPB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCPB tahvillere yatırım yapar.
TCPB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.