T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,91%
Sağlık Teknolojisi18,62%
Finans17,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,39%
Elektronik Teknoloji11,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,87%
Tüketici Hizmetleri6,53%
Teknoloji Hizmetleri5,74%
Endüstriyel Hizmetler5,03%
Üretici İmalatı4,25%
Dağıtım Servisleri4,14%
Ticari Hizmetler2,81%
İşlenebilen Endüstriler2,17%
Taşımacılık0,96%
Sağlık Hizmetleri0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,36%
Nakit0,15%
Rights & Warrants−0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,53%
Avrupa6,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,70% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 17,44% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCAL sembolünün en büyük pozisyonları L3Harris Technologies Inc ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 2,32%'ini ve 2,26%'sini oluşturmaktadır.
TCAL sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 26,23%'lik bir artış göstermektedir.
TCAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 74,48 M USD'dir. Geçen ay 28,24& yükseldi.
TCAL sembolünün fon akışları 49,30 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCAL sahiplerine 10,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TCAL sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCAL sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
TCAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCAL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.