T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪146,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪124,25 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
10,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,05 M‬
Gider oranı
0,34%

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF hakkında


Marka
T. Rowe Price
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,41%
Finans18,99%
Sağlık Teknolojisi18,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,42%
Tüketici Hizmetleri6,40%
Elektronik Teknoloji6,07%
Endüstriyel Hizmetler5,79%
Teknoloji Hizmetleri4,94%
Ticari Hizmetler4,55%
Dağıtım Servisleri4,37%
Perakende Satış3,34%
İşlenebilen Endüstriler1,91%
Üretici İmalatı0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,41%
Ortak fon0,35%
Nakit0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,39%
Avrupa6,61%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,69% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCAL sembolünün en büyük pozisyonları Thermo Fisher Scientific Inc. ve PepsiCo, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,19%'ini ve 2,18%'sini oluşturmaktadır.
TCAL sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 2,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
TCAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪146,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,72& yükseldi.
TCAL sembolünün fon akışları ‪124,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCAL sahiplerine 10,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TCAL sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCAL sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
TCAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCAL primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.