Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,41%
Finans18,99%
Sağlık Teknolojisi18,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri16,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,42%
Tüketici Hizmetleri6,40%
Elektronik Teknoloji6,07%
Endüstriyel Hizmetler5,79%
Teknoloji Hizmetleri4,94%
Ticari Hizmetler4,55%
Dağıtım Servisleri4,37%
Perakende Satış3,34%
İşlenebilen Endüstriler1,91%
Üretici İmalatı0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,41%
Ortak fon0,35%
Nakit0,07%
Rights & Warrants−0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,39%
Avrupa6,61%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,69% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCAL sembolünün en büyük pozisyonları Thermo Fisher Scientific Inc. ve PepsiCo, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,19%'ini ve 2,18%'sini oluşturmaktadır.
TCAL sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 2,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
TCAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 146,75 M USD'dir. Geçen ay 10,72& yükseldi.
TCAL sembolünün fon akışları 124,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCAL sahiplerine 10,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
TCAL sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCAL sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
TCAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCAL primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.