T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,52 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,67 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,42%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪133,30 M‬
Gider oranı
0,31%

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF hakkında


Marka
T. Rowe Price
Başlangıç tarihi
14 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,82%
Teknoloji Hizmetleri29,52%
Elektronik Teknoloji21,29%
Sağlık Teknolojisi12,64%
Finans8,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,93%
Perakende Satış5,75%
Tüketici Hizmetleri3,41%
Dağıtım Servisleri3,08%
Enerji Mineralleri2,40%
Sağlık Hizmetleri2,04%
Üretici İmalatı1,93%
Enerji-dışı Mineraller1,02%
Endüstriyel Hizmetler0,51%
Ticari Hizmetler0,36%
Taşımacılık0,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Ortak fon0,11%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,37%
Avrupa2,63%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,52% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,29% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TCAF sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,15%'ini ve 6,05%'sini oluşturmaktadır.
TCAF sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 51,24%'lik bir artış göstermektedir.
TCAF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,52 B‬ USD'dir. Geçen ay 7,12& yükseldi.
TCAF sembolünün fon akışları ‪2,67 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TCAF sahiplerine 0,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TCAF sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TCAF sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
TCAF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCAF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TCAF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,99% arttı, ve yıllık performansı 10,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCAF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,81% arttı, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,28% artmıştır.
TCAF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.