Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal52,98%
Securitized35,55%
Nakit7,12%
Hükümet4,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika69,68%
Avrupa20,76%
Asya5,85%
Latin Amerika1,35%
Orta Doğu1,31%
Okyanusya1,05%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TBUX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 52,98% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 35,55% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TBUX sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 1,61%'lik bir artış göstermektedir.
TBUX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 498,54 M USD'dir. Geçen ay 11,25& yükseldi.
TBUX sembolünün fon akışları 331,44 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TBUX sahiplerine 4,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TBUX sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TBUX sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
TBUX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TBUX tahvillere yatırım yapar.
TBUX sembolünün fiyatı son bir ayda 0,14% arttı, ve yıllık performansı 0,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TBUX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,58% arttı, üç aylık performansta 1,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,58% arttı, üç aylık performansta 1,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,93% artmıştır.
TBUX primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.