Black Friday%80 kadar İNDİRİM
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün
Genel BakışAnalizHoldinglerGörüşlerTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪735,50 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪479,94 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,72 M‬
Gider oranı
0,17%

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF hakkında


İhraççı
T. Rowe Price Group, Inc.
Marka
T. Rowe Price
Ana Sayfa
troweprice.com
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7016

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


24 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal56,05%
Securitized37,14%
Hükümet5,73%
Nakit0,94%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%0.9%74%17%0.9%5%
Kuzey Amerika74,68%
Avrupa17,80%
Asya5,54%
Latin Amerika0,92%
Orta Doğu0,88%
Okyanusya0,19%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TBUX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 56,05% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 37,14% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TBUX sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 0,70%'lik bir artış göstermektedir.
TBUX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪735,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,89& yükseldi.
TBUX sembolünün fon akışları ‪479,94 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TBUX sahiplerine 4,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Kas 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TBUX sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TBUX sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
TBUX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TBUX tahvillere yatırım yapar.
TBUX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,39% düştü, ve yıllık performansı −0,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TBUX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,42% artmıştır.
TBUX primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.