The Brinsmere Fund Growth ETFThe Brinsmere Fund Growth ETFThe Brinsmere Fund Growth ETF

The Brinsmere Fund Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪367,65 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪25,90 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,82 M‬
Gider oranı
0,46%

The Brinsmere Fund Growth ETF hakkında


İhraççı
Estate Counselors LLC
Marka
The Brinsmere Funds
Başlangıç tarihi
16 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Estate Counselors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922B5194

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,88%
Ortak fon0,13%
Nakit−0,01%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TBFG sembolünün en büyük pozisyonları Vanguard Total International Stock ETF ve State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF olup, portföyün sırasıyla 14,59%'ini ve 11,81%'sini oluşturmaktadır.
TBFG sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 71,12%'lik bir artış göstermektedir.
TBFG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪367,65 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,55& yükseldi.
TBFG sembolünün fon akışları ‪25,90 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TBFG sahiplerine 2,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TBFG sembolünün hisseleri Estate Counselors LLC tarafından The Brinsmere Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TBFG sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
TBFG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TBFG hisse senetlerine yatırım yapar.
TBFG sembolünün fiyatı son bir ayda 2,77% arttı, ve yıllık performansı 13,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TBFG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 6,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,83% artmıştır.
TBFG primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.