Anahtar istatistikler
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Eyl 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,25%
Hükümet40,66%
Securitized30,02%
Kurumsal25,96%
Belediye1,59%
Nakit1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,82%
Avrupa3,18%
Latin Amerika0,55%
Okyanusya0,31%
Asya0,15%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TAGG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 40,66% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,02% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TAGG sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.875% 15-MAR-2028 ve United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 5,00%'ini ve 4,83%'sini oluşturmaktadır.
TAGG sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 0,25%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, TAGG sahiplerine 4,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TAGG sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TAGG sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
TAGG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAGG tahvillere yatırım yapar.
TAGG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,77% arttı, ve yıllık performansı 1,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TAGG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,79% arttı, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,79% arttı, üç aylık performansta −0,08%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
TAGG primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.