SRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETFSRH U.S. Quality GARP ETF

SRH U.S. Quality GARP ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪135,82 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,74%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,40 M‬
Gider oranı
0,35%

SRH U.S. Quality GARP ETF hakkında


İhraççı
Paralel Technologies LLC
Marka
SRH
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Paralel Advisors LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103221030

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,92%
Teknoloji Hizmetleri16,24%
Elektronik Teknoloji12,79%
Üretici İmalatı9,90%
Ticari Hizmetler9,21%
Dağıtım Servisleri8,34%
Finans6,57%
Dayanıklı Tüketim Malları6,35%
Tüketici Hizmetleri5,15%
Perakende Satış4,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,29%
Enerji-dışı Mineraller3,90%
Endüstriyel Hizmetler3,06%
Sağlık Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,89%
Sağlık Teknolojisi1,82%
İşlenebilen Endüstriler1,41%
İletişim1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,06%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SRHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,24% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,79% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SRHQ sembolünün en büyük pozisyonları Ciena Corporation ve EMCOR Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,64%'ini ve 3,06%'sini oluşturmaktadır.
SRHQ sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 5,06%'lik bir artış göstermektedir.
SRHQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪176,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,30% düştü.
SRHQ sembolünün fon akışları ‪135,82 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SRHQ sahiplerine 0,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SRHQ sembolünün hisseleri Paralel Technologies LLC tarafından SRH markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRHQ sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SRHQ, SRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRHQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SRHQ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,16% arttı, ve yıllık performansı 6,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRHQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,18% arttı, üç aylık performansta 6,04%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,93% artmıştır.
SRHQ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.