Şimdi başlat
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETFTidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETFTidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik Opsiyonlar

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪108,76 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪96,87 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
21,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,13 M‬
Gider oranı
0,94%

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Defiance
Ana Sayfa
defianceetfs.com
Başlangıç tarihi
7 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF100,07%
Ortak fon0,11%
Nakit0,04%
Rights & Warrants−0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPYT hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 100,07% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,11% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPYT sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 5,63%'lik bir artış göstermektedir.
SPYT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪108,76 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,09% düştü.
SPYT sembolünün fon akışları ‪96,87 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPYT sahiplerine 21,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Haz 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPYT sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPYT sembolünün gider oranı 0,94%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,94%'ini ödemeniz gerekir.
SPYT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPYT hisse senetlerine yatırım yapar.
SPYT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı −12,59% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPYT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,22% artmıştır.
SPYT primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.