SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFSPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFSPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,88 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪601,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,56%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪162,45 M‬
Gider oranı
0,07%

SPDR Series Trust SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Eki 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 High Dividend Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,70%
Finans38,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri17,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,31%
İşlenebilen Endüstriler5,48%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Dayanıklı Tüketim Malları4,03%
Enerji Mineralleri3,61%
Endüstriyel Hizmetler3,59%
İletişim3,07%
Perakende Satış2,67%
Ticari Hizmetler1,14%
Taşımacılık1,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,30%
Ortak fon1,26%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,76%
Avrupa2,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,98% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPYD sembolünün en büyük pozisyonları Philip Morris International Inc. ve AT&T Inc olup, portföyün sırasıyla 1,93%'ini ve 1,65%'sini oluşturmaktadır.
SPYD sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 USD ödedi, bu da 16,23%'lik bir artış göstermektedir.
SPYD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,88 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,79& yükseldi.
SPYD sembolünün fon akışları ‪601,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPYD sahiplerine 4,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPYD sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPYD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
SPYD, S&P 500 High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPYD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPYD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,35% arttı, ve yıllık performansı 5,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPYD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,09% arttı, üç aylık performansta −2,05%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,00% artmıştır.
SPYD primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.