Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4234
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,96%
Finans39,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,45%
Tüketici Hizmetleri6,71%
Dayanıklı Tüketim Malları4,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,82%
Taşımacılık3,64%
Teknoloji Hizmetleri3,55%
Sağlık Hizmetleri3,28%
Dağıtım Servisleri3,05%
Elektronik Teknoloji3,04%
Üretici İmalatı2,81%
Perakende Satış2,55%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Endüstriyel Hizmetler2,30%
Enerji-dışı Mineraller2,24%
İletişim1,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,60%
Avrupa2,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,45% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPVM sembolünün en büyük pozisyonları General Motors Company ve Hewlett Packard Enterprise Co. olup, portföyün sırasıyla 2,67%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
SPVM sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 42,59%'lik bir artış göstermektedir.
SPVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 69,59 M USD'dir. Geçen ay 6,97& yükseldi.
SPVM sembolünün fon akışları 22,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPVM sahiplerine 2,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPVM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPVM sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
SPVM, S&P 500 High Momentum Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPVM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,50% arttı, ve yıllık performansı 12,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,07% arttı, üç aylık performansta 8,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,07% arttı, üç aylık performansta 8,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,46% artmıştır.
SPVM primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.