Anahtar istatistikler
Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N4034
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hükümet
Kurumsal
Hisseler51,28%
Elektronik Teknoloji12,37%
Teknoloji Hizmetleri11,58%
Finans7,07%
Perakende Satış3,94%
Sağlık Teknolojisi3,82%
Üretici İmalatı1,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,62%
Tüketici Hizmetleri1,33%
Dayanıklı Tüketim Malları1,28%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,21%
Enerji Mineralleri1,13%
Taşımacılık0,72%
İşlenebilen Endüstriler0,63%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Endüstriyel Hizmetler0,55%
Ticari Hizmetler0,52%
İletişim0,43%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Dağıtım Servisleri0,34%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer48,72%
Hükümet28,97%
Kurumsal19,43%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,37%
Avrupa1,53%
Latin Amerika0,10%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPUT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,37% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 11,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPUT sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 15,39%'lik bir artış göstermektedir.
SPUT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,11 M USD'dir. Geçen ay 2,20& yükseldi.
SPUT sembolünün fon akışları 7,65 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPUT sahiplerine 5,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPUT sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPUT sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
SPUT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPUT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPUT primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.