State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R8530
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,80%
Finans26,60%
Elektronik Teknoloji10,36%
Sağlık Teknolojisi9,13%
Üretici İmalatı8,06%
Teknoloji Hizmetleri7,24%
İşlenebilen Endüstriler5,28%
Perakende Satış4,48%
Dayanıklı Tüketim Malları4,26%
Tüketici Hizmetleri4,13%
Endüstriyel Hizmetler4,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,50%
Enerji Mineralleri2,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,25%
Ticari Hizmetler2,15%
Taşımacılık2,02%
Sağlık Hizmetleri1,70%
Dağıtım Servisleri1,30%
İletişim1,02%
Enerji-dışı Mineraller0,78%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Ortak fon0,19%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,44%
Avrupa0,44%
Orta Doğu0,12%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,60% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,36% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPSM sembolünün en büyük pozisyonları Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. ve Armstrong World Industries, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,62%'ini ve 0,56%'sini oluşturmaktadır.
SPSM sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 22,26%'lik bir artış göstermektedir.
SPSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,09 B USD'dir. Geçen ay 0,06% düştü.
SPSM sembolünün fon akışları 220,44 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPSM sahiplerine 1,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPSM sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPSM sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPSM, S&P Small Cap 600 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPSM sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı 4,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,44% arttı, üç aylık performansta 2,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,44% arttı, üç aylık performansta 2,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,29% artmıştır.
SPSM primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.