Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,95%
Ortak fon0,05%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,83%
Avrupa7,20%
Asya2,96%
Okyanusya0,97%
Latin Amerika0,05%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPSB sembolünün en büyük pozisyonları Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027 ve HSBC Holdings Plc 4.899% 03-MAR-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,58%'ini ve 0,44%'sini oluşturmaktadır.
SPSB sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 4,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,22 B USD'dir. Geçen ay 8,91& yükseldi.
SPSB sembolünün fon akışları 425,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPSB sahiplerine 4,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPSB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPSB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
SPSB, Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPSB tahvillere yatırım yapar.
SPSB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 1,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,54% arttı, üç aylık performansta 1,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,38% artmıştır.
SPSB primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.