SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFSP Funds S&P Global REIT Sharia ETFSP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪155,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪39,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,95 M‬
Gider oranı
0,50%

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
SP Funds
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Emlak
Niş
GYO'lar
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,45%
Finans99,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
16%81%0.5%1%
Kuzey Amerika81,86%
Okyanusya16,53%
Asya1,12%
Avrupa0,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPRE sembolünün en büyük pozisyonları Goodman Group ve Equinix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,97%'ini ve 12,34%'sini oluşturmaktadır.
SPRE sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi,
SPRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪155,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,28& yükseldi.
SPRE sembolünün fon akışları ‪39,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPRE sahiplerine 4,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPRE sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SP Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPRE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SPRE, S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPRE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,87% arttı, ve yıllık performansı 4,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,15% arttı, üç aylık performansta −1,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,19% artmıştır.
SPRE primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.