Anahtar istatistikler
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,45%
Finans99,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,86%
Okyanusya16,53%
Asya1,12%
Avrupa0,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPRE sembolünün en büyük pozisyonları Goodman Group ve Equinix, Inc. olup, portföyün sırasıyla 12,97%'ini ve 12,34%'sini oluşturmaktadır.
SPRE sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi,
SPRE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 155,29 M USD'dir. Geçen ay 4,28& yükseldi.
SPRE sembolünün fon akışları 39,33 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPRE sahiplerine 4,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPRE sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SP Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPRE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SPRE, S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPRE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPRE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,87% arttı, ve yıllık performansı 4,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPRE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,15% arttı, üç aylık performansta −1,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,15% arttı, üç aylık performansta −1,76%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,19% artmıştır.
SPRE primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.