State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A8475
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,97%
Finans22,96%
Üretici İmalatı11,29%
Elektronik Teknoloji9,82%
Teknoloji Hizmetleri7,83%
Sağlık Teknolojisi6,40%
Perakende Satış5,28%
Endüstriyel Hizmetler4,75%
Enerji-dışı Mineraller4,39%
Tüketici Hizmetleri3,72%
Taşımacılık3,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,77%
Ticari Hizmetler2,77%
İşlenebilen Endüstriler2,60%
Dağıtım Servisleri2,56%
Dayanıklı Tüketim Malları2,48%
Enerji Mineralleri2,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,00%
Sağlık Hizmetleri1,75%
İletişim0,73%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,03%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,98%
Avrupa2,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,29% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPMD sembolünün en büyük pozisyonları Ciena Corporation ve Coherent Corp. olup, portföyün sırasıyla 1,05%'ini ve 0,92%'sini oluşturmaktadır.
SPMD sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi, bu da 10,24%'lik bir artış göstermektedir.
SPMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 15,29 B USD'dir. Geçen ay 2,76& yükseldi.
SPMD sembolünün fon akışları 2,15 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPMD sahiplerine 1,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPMD sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPMD sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPMD, S&P Mid Cap 400 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPMD primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.