Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized92,56%
Ortak fon6,86%
Kurum0,54%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Nakit−0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPMB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 92,56% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 0,54% oranında Agency varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
SPMB sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 0,71%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPMB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,02 B USD'dir. Geçen ay 2,58& yükseldi.
SPMB sembolünün fon akışları 809,61 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPMB sahiplerine 3,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPMB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPMB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
SPMB, Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPMB tahvillere yatırım yapar.
SPMB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,51% arttı, ve yıllık performansı 0,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPMB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 0,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,36% arttı, üç aylık performansta 0,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,86% artmıştır.
SPMB primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.