Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Mar 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,91%
Belediye0,04%
Ortak fon0,03%
Yapılandırılmış0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,12%
Avrupa4,15%
Asya1,26%
Okyanusya0,44%
Latin Amerika0,03%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPLB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,91% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,04% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPLB sembolünün en büyük pozisyonları Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ve CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 olup, portföyün sırasıyla 0,40%'ini ve 0,33%'sini oluşturmaktadır.
SPLB sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 0,26%'lik bir artış göstermektedir.
SPLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,16 B USD'dir. Geçen ay 3,33& yükseldi.
SPLB sembolünün fon akışları 407,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPLB sahiplerine 5,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPLB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPLB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
SPLB, Bloomberg US Corporate - Long endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPLB tahvillere yatırım yapar.
SPLB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,66% arttı, ve yıllık performansı −3,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,21% artmıştır.
SPLB primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.