SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFSPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFSPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,16 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪407,00 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,32%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪52,75 M‬
Gider oranı
0,04%

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Mar 2009
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate - Long
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,91%
Belediye0,04%
Ortak fon0,03%
Yapılandırılmış0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%0%94%4%1%
Kuzey Amerika94,12%
Avrupa4,15%
Asya1,26%
Okyanusya0,44%
Latin Amerika0,03%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPLB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,91% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,04% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPLB sembolünün en büyük pozisyonları Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ve CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 olup, portföyün sırasıyla 0,40%'ini ve 0,33%'sini oluşturmaktadır.
SPLB sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 0,26%'lik bir artış göstermektedir.
SPLB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,16 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,33& yükseldi.
SPLB sembolünün fon akışları ‪407,00 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPLB sahiplerine 5,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPLB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPLB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
SPLB, Bloomberg US Corporate - Long endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPLB tahvillere yatırım yapar.
SPLB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,66% arttı, ve yıllık performansı −3,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPLB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,21% artmıştır.
SPLB primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.