Invesco S&P 500 High Beta ETFInvesco S&P 500 High Beta ETFInvesco S&P 500 High Beta ETF

Invesco S&P 500 High Beta ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪356,19 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−289,32 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,64%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,84 M‬
Gider oranı
0,25%

Invesco S&P 500 High Beta ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 May 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 High Beta Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Teknik
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Beta
Seçim Kriterleri
Beta

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji35,03%
Finans10,65%
Teknoloji Hizmetleri9,82%
Üretici İmalatı8,87%
Tüketici Hizmetleri7,59%
Taşımacılık4,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,91%
Sağlık Teknolojisi2,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,51%
Enerji-dışı Mineraller2,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,29%
Enerji Mineralleri1,98%
İşlenebilen Endüstriler1,76%
Endüstriyel Hizmetler1,69%
Perakende Satış1,68%
Ticari Hizmetler1,56%
Çeşitli Hizmetler0,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,06%
Avrupa2,94%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPHB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 35,03% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 10,65% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPHB sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Microchip Technology Incorporated olup, portföyün sırasıyla 1,82%'ini ve 1,74%'sini oluşturmaktadır.
SPHB sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 23,55%'lik bir artış göstermektedir.
SPHB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪356,19 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,64% düştü.
SPHB sembolünün fon akışları ‪−289,32 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPHB sahiplerine 0,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPHB sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 5 May 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPHB sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
SPHB, S&P 500 High Beta Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPHB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPHB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,56% arttı, ve yıllık performansı 6,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPHB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,66% arttı, üç aylık performansta 11,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,61% artmıştır.
SPHB primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.