Invesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,81 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,08 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,47%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,84 M‬
Gider oranı
0,36%

Invesco S&P 500 GARP ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 GARP Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,82%
Enerji Mineralleri22,08%
Finans17,82%
Elektronik Teknoloji10,38%
Teknoloji Hizmetleri8,87%
Perakende Satış6,85%
Taşımacılık4,88%
Enerji-dışı Mineraller4,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,40%
İşlenebilen Endüstriler4,29%
Dağıtım Servisleri3,82%
Üretici İmalatı3,43%
Dayanıklı Tüketim Malları2,49%
Tüketici Hizmetleri1,43%
Çeşitli Hizmetler1,39%
Sağlık Hizmetleri1,17%
Sağlık Teknolojisi0,92%
Endüstriyel Hizmetler0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Ortak fon0,18%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,95%
Avrupa4,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SPGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,08% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 17,82% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPGP sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Marathon Petroleum Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,67%'ini ve 2,57%'sini oluşturmaktadır.
SPGP sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 USD ödedi, bu da 13,10%'lik bir artış göstermektedir.
SPGP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,81 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,17% düştü.
SPGP sembolünün fon akışları ‪−2,08 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPGP sahiplerine 1,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPGP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPGP sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
SPGP, S&P 500 GARP Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPGP sembolünün fiyatı son bir ayda −0,42% düştü, ve yıllık performansı 1,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,93% arttı, üç aylık performansta 5,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,20% artmıştır.
SPGP primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.