Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Nis 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,56%
Finans25,27%
Sağlık Teknolojisi9,01%
Elektronik Teknoloji8,45%
Üretici İmalatı8,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,16%
Teknoloji Hizmetleri6,22%
Dayanıklı Tüketim Malları4,61%
Perakende Satış3,76%
Enerji-dışı Mineraller3,74%
Enerji Mineralleri3,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,14%
İşlenebilen Endüstriler2,89%
Taşımacılık2,76%
Ticari Hizmetler2,60%
Endüstriyel Hizmetler2,42%
İletişim2,37%
Tüketici Hizmetleri1,51%
Dağıtım Servisleri1,50%
Çeşitli Hizmetler0,31%
Sağlık Hizmetleri0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Nakit0,23%
Temporary0,12%
UNIT0,05%
Ortak fon0,04%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa53,44%
Asya28,52%
Kuzey Amerika10,70%
Okyanusya6,25%
Orta Doğu1,07%
Afrika0,02%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPDW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,01% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SPDW sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve ASML Holding NV olup, portföyün sırasıyla 1,18%'ini ve 1,12%'sini oluşturmaktadır.
SPDW sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 31,06%'lik bir düşüş göstermektedir.
SPDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,90 B USD'dir. Geçen ay 4,91& yükseldi.
SPDW sembolünün fon akışları 3,59 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPDW sahiplerine 2,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SPDW sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Nis 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPDW sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPDW, S&P Developed x United States BMI endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPDW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPDW sembolünün fiyatı son bir ayda 4,95% arttı, ve yıllık performansı 12,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPDW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,05% arttı, üç aylık performansta 9,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,05% arttı, üç aylık performansta 9,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,90% artmıştır.
SPDW primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.