Anahtar istatistikler
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet48,07%
Securitized25,87%
Kurumsal23,93%
Ortak fon1,67%
Belediye0,45%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,26%
Avrupa3,01%
Asya1,83%
Latin Amerika0,47%
Okyanusya0,23%
Orta Doğu0,12%
Afrika0,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPAB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,07% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 25,87% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPAB sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 2,09%'lik bir artış göstermektedir.
SPAB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,67 B USD'dir. Geçen ay 1,18% düştü.
SPAB sembolünün fon akışları 879,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPAB sahiplerine 3,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SPAB sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 23 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPAB sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SPAB, Bloomberg US Aggregate endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPAB tahvillere yatırım yapar.
SPAB sembolünün fiyatı son bir ayda 1,00% arttı, ve yıllık performansı 0,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPAB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,80% arttı, üç aylık performansta 0,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,80% arttı, üç aylık performansta 0,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,02% artmıştır.
SPAB primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.