Sovereign's Capital Flourish Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Sovereign's Capital Flourish Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Sovereign's Capital Management LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103222020
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Ticari Hizmetler
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,90%
Ticari Hizmetler17,91%
Finans17,08%
Teknoloji Hizmetleri10,24%
Sağlık Hizmetleri9,82%
Üretici İmalatı6,82%
Sağlık Teknolojisi6,23%
Elektronik Teknoloji6,12%
İşlenebilen Endüstriler4,92%
Taşımacılık4,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,91%
Dağıtım Servisleri2,28%
Perakende Satış2,13%
Endüstriyel Hizmetler1,53%
Enerji Mineralleri1,44%
Dayanıklı Tüketim Malları1,20%
Tüketici Hizmetleri0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,15%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,88%
Avrupa0,12%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SOVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,91% oranında Commercial Services hisse senetleri ve sepetin 17,09% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SOVF sembolünün en büyük pozisyonları Amicus Therapeutics, Inc. ve Insperity, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,70%'ini ve 4,51%'sini oluşturmaktadır.
SOVF sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 58,98%'lik bir artış göstermektedir.
SOVF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 104,66 M USD'dir. Geçen ay 1,42& yükseldi.
SOVF sembolünün fon akışları 8,89 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SOVF sahiplerine 0,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SOVF sembolünün hisseleri Sovereign's Capital Management LLC tarafından Sovereign's markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SOVF sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
SOVF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SOVF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SOVF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,52% arttı, ve yıllık performansı −5,90% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SOVF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −4,92% azalmıştır.
SOVF primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.