SmartETFs Sustainable Energy II ETFSmartETFs Sustainable Energy II ETFSmartETFs Sustainable Energy II ETF

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪140,00 K‬
Gider oranı
0,79%

SmartETFs Sustainable Energy II ETF hakkında


İhraççı
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
SmartETFs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (US)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Yenilenebilir enerji
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler96,78%
Üretici İmalatı36,20%
Elektronik Teknoloji31,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,82%
Endüstriyel Hizmetler7,60%
İşlenebilen Endüstriler7,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,22%
Nakit3,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
39%54%5%
Avrupa54,24%
Kuzey Amerika39,92%
Asya5,84%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SOLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,20% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 31,01% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SOLR sembolünün en büyük pozisyonları Legrand SA ve Iberdrola SA olup, portföyün sırasıyla 4,69%'ini ve 4,69%'sini oluşturmaktadır.
SOLR sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 450,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
SOLR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,44& yükseldi.
SOLR sembolünün fon akışları ‪−1,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SOLR sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SOLR sembolünün hisseleri Guinness Atkinson Asset Management, Inc. tarafından SmartETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SOLR sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
SOLR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SOLR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SOLR sembolünün fiyatı son bir ayda 10,33% arttı, ve yıllık performansı 2,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SOLR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,46% arttı, üç aylık performansta 18,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,82% artmıştır.
SOLR primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.