Tidal Trust III MRP SynthEquity ETFTidal Trust III MRP SynthEquity ETFTidal Trust III MRP SynthEquity ETF

Tidal Trust III MRP SynthEquity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪24,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪23,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪940,00 K‬
Gider oranı
0,95%

Tidal Trust III MRP SynthEquity ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Measured Risk Portfolios
Başlangıç tarihi
10 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet78,31%
Rights & Warrants14,71%
Ortak fon5,97%
Nakit1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SNTH sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.5% 15-SEP-2025 ve United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 olup, portföyün sırasıyla 19,67%'ini ve 19,62%'sini oluşturmaktadır.
SNTH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪24,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 33,13& yükseldi.
SNTH sembolünün fon akışları ‪23,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SNTH sahiplerine temettü ödemiyor.
SNTH sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Measured Risk Portfolios markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SNTH sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
SNTH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SNTH tahvillere yatırım yapar.
SNTH primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.