Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Intech Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A5636
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,67%
Finans24,68%
Elektronik Teknoloji13,18%
Üretici İmalatı12,36%
Sağlık Teknolojisi6,85%
Perakende Satış5,93%
Teknoloji Hizmetleri5,03%
Endüstriyel Hizmetler4,53%
İşlenebilen Endüstriler3,54%
Dağıtım Servisleri3,30%
Tüketici Hizmetleri3,09%
Dayanıklı Tüketim Malları2,89%
Sağlık Hizmetleri2,83%
Enerji Mineralleri2,02%
Taşımacılık1,98%
Enerji-dışı Mineraller1,95%
Ticari Hizmetler1,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,51%
İletişim0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Ortak fon0,28%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,75%
Avrupa2,24%
Orta Doğu0,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,18% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMDX sembolünün en büyük pozisyonları Ciena Corporation ve Tenet Healthcare Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,51%'ini ve 1,44%'sini oluşturmaktadır.
SMDX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 112,77 M USD'dir. Geçen ay 5,23& yükseldi.
SMDX sembolünün fon akışları 99,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMDX sahiplerine 0,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SMDX sembolünün hisseleri Intech Holdings LLC tarafından Intech ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SMDX sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SMDX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMDX primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.