Anahtar istatistikler
Schwab Strategic Trust Schwab Mortgage-Backed Securities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized99,41%
Nakit0,59%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SMBS sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 75,58%'lik bir artış göstermektedir.
SMBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,07 B USD'dir. Geçen ay 1,20& yükseldi.
SMBS sembolünün fon akışları 5,05 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SMBS sahiplerine 4,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SMBS sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMBS sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SMBS, Bloomberg US MBS - Float Adjusted endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMBS tahvillere yatırım yapar.
SMBS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,11% düştü, ve yıllık performansı −0,64% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMBS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −1,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,76% düştü, üç aylık performansta −1,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,08% artmıştır.
SMBS primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.