State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A3005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,94%
Finans31,81%
Üretici İmalatı7,99%
İşlenebilen Endüstriler6,70%
Perakende Satış6,04%
Elektronik Teknoloji5,45%
Teknoloji Hizmetleri5,30%
Sağlık Teknolojisi5,24%
Dayanıklı Tüketim Malları4,33%
Enerji Mineralleri4,30%
Tüketici Hizmetleri4,17%
Ticari Hizmetler3,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,08%
Taşımacılık2,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,55%
Dağıtım Servisleri1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,75%
İletişim1,34%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Enerji-dışı Mineraller0,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,64%
Avrupa0,26%
Orta Doğu0,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SLYV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,99% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SLYV sembolünün en büyük pozisyonları Lincoln National Corp ve LKQ Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,07%'ini ve 1,07%'sini oluşturmaktadır.
SLYV sembolünün son temettüleri 0,58 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,46 USD ödedi, bu da 21,96%'lik bir artış göstermektedir.
SLYV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,16 B USD'dir. Geçen ay 2,10& yükseldi.
SLYV sembolünün fon akışları −28,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SLYV sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,58 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SLYV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SLYV sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
SLYV, S&P Small Cap 600 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SLYV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SLYV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,68% arttı, ve yıllık performansı 4,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SLYV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,64% arttı, üç aylık performansta 6,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,64% arttı, üç aylık performansta 6,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,46% artmıştır.
SLYV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.