Anahtar istatistikler
ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015056738
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,94%
Finans29,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri12,31%
Sağlık Teknolojisi11,45%
Teknoloji Hizmetleri6,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,32%
Dayanıklı Tüketim Malları5,23%
İşlenebilen Endüstriler5,23%
Taşımacılık5,02%
Sağlık Hizmetleri3,97%
Perakende Satış3,43%
Tüketici Hizmetleri2,87%
Elektronik Teknoloji2,41%
Dağıtım Servisleri2,17%
Üretici İmalatı1,07%
Ticari Hizmetler1,04%
Enerji-dışı Mineraller1,03%
Enerji Mineralleri0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,10%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,71%
Avrupa1,29%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SIXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,23% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,31% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SIXS sembolünün en büyük pozisyonları International Seaways, Inc. ve HCI Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,69%'ini ve 2,64%'sini oluşturmaktadır.
SIXS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 109,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
SIXS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 105,48 M USD'dir. Geçen ay 2,43& yükseldi.
SIXS sembolünün fon akışları 17,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SIXS sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Eki 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SIXS sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından Meridian markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SIXS sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
SIXS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SIXS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SIXS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,64% düştü, ve yıllık performansı −4,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SIXS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,15% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,15% düştü, üç aylık performansta 2,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
SIXS primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.