Anahtar istatistikler
Touchstone Strategic Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Touchstone Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Hisseler1,42%
Sağlık Teknolojisi0,34%
Finans0,31%
Elektronik Teknoloji0,30%
Enerji Mineralleri0,17%
Teknoloji Hizmetleri0,16%
Dayanıklı Tüketim Malları0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer98,58%
Kurumsal45,25%
Hükümet24,26%
Securitized21,52%
Ortak fon7,37%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Nakit−0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,73%
Avrupa4,86%
Latin Amerika1,14%
Asya0,65%
Afrika0,63%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SIO tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 45,25% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 24,26% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SIO sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 6,98%'lik bir artış göstermektedir.
SIO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 228,15 M USD'dir. Geçen ay 4,64& yükseldi.
SIO sembolünün fon akışları 78,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SIO sahiplerine 4,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Eki 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SIO sembolünün hisseleri Western & Southern Mutual Holding Co. tarafından Touchstone markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SIO sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
SIO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SIO tahvillere yatırım yapar.
SIO sembolünün fiyatı son bir ayda −0,55% düştü, ve yıllık performansı 2,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SIO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,42% arttı, son ayda −0,42% düştü, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,42% arttı, son ayda −0,42% düştü, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,16% artmıştır.
SIO primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.