Anahtar istatistikler
SoFi Next 500 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,62%
Finans23,51%
Teknoloji Hizmetleri13,91%
Elektronik Teknoloji8,26%
Sağlık Teknolojisi7,90%
Üretici İmalatı6,82%
Tüketici Hizmetleri6,09%
Endüstriyel Hizmetler4,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Perakende Satış3,43%
Enerji Mineralleri2,93%
Ticari Hizmetler2,64%
Enerji-dışı Mineraller2,39%
Dayanıklı Tüketim Malları2,29%
Taşımacılık2,25%
Sağlık Hizmetleri2,23%
İşlenebilen Endüstriler2,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,00%
Dağıtım Servisleri1,87%
İletişim0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,38%
Ortak fon0,16%
Rights & Warrants0,15%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,76%
Avrupa1,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SFYX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,51% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,91% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SFYX sembolünün en büyük pozisyonları CoreWeave, Inc. Class A ve TKO Group Holdings, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,66%'ini ve 1,12%'sini oluşturmaktadır.
SFYX sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 17,15%'lik bir artış göstermektedir.
SFYX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,03 M USD'dir. Geçen ay 3,61% düştü.
SFYX sembolünün fon akışları −69,23 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SFYX sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SFYX sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından SoFi markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SFYX sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
SFYX, Solactive SoFi US Next 500 Growth Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SFYX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SFYX sembolünün fiyatı son bir ayda 0,49% arttı, ve yıllık performansı 7,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SFYX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 6,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 6,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,99% artmıştır.
SFYX primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.