Sequoia Global Value ETFSequoia Global Value ETFSequoia Global Value ETF

Sequoia Global Value ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,03 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−18,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,81 M‬
Gider oranı
0,33%

Sequoia Global Value ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
CCM
Başlangıç tarihi
18 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L2768

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler50,17%
Enerji Mineralleri7,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,80%
Sağlık Teknolojisi6,44%
Elektronik Teknoloji5,96%
Perakende Satış4,39%
Sağlık Hizmetleri3,03%
Üretici İmalatı2,75%
Teknoloji Hizmetleri2,24%
Dayanıklı Tüketim Malları2,11%
Taşımacılık1,87%
Tüketici Hizmetleri1,50%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
İşlenebilen Endüstriler1,40%
Dağıtım Servisleri1,14%
İletişim0,71%
Endüstriyel Hizmetler0,52%
Ticari Hizmetler0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,83%
ETF49,66%
Nakit0,09%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.9%
Kuzey Amerika99,14%
Avrupa0,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SFGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 7,48% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 6,80% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SFGV sembolünün en büyük pozisyonları Avantis U.S. Small Cap Value ETF ve Vanguard FTSE Developed Markets ETF olup, portföyün sırasıyla 10,17%'ini ve 9,90%'sini oluşturmaktadır.
SFGV sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 5,76%'lik bir artış göstermektedir.
SFGV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,03 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,43& yükseldi.
SFGV sembolünün fon akışları ‪−18,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SFGV sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SFGV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından CCM markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SFGV sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
SFGV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SFGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SFGV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,35% arttı, ve yıllık performansı 9,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SFGV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,99% artmıştır.
SFGV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.