Anahtar istatistikler
Sequoia Global Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L2768
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler50,17%
Enerji Mineralleri7,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,80%
Sağlık Teknolojisi6,44%
Elektronik Teknoloji5,96%
Perakende Satış4,39%
Sağlık Hizmetleri3,03%
Üretici İmalatı2,75%
Teknoloji Hizmetleri2,24%
Dayanıklı Tüketim Malları2,11%
Taşımacılık1,87%
Tüketici Hizmetleri1,50%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
İşlenebilen Endüstriler1,40%
Dağıtım Servisleri1,14%
İletişim0,71%
Endüstriyel Hizmetler0,52%
Ticari Hizmetler0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,83%
ETF49,66%
Nakit0,09%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,14%
Avrupa0,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SFGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 7,48% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 6,80% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SFGV sembolünün en büyük pozisyonları Avantis U.S. Small Cap Value ETF ve Vanguard FTSE Developed Markets ETF olup, portföyün sırasıyla 10,17%'ini ve 9,90%'sini oluşturmaktadır.
SFGV sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 5,76%'lik bir artış göstermektedir.
SFGV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,03 B USD'dir. Geçen ay 0,43& yükseldi.
SFGV sembolünün fon akışları −18,64 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SFGV sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SFGV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından CCM markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SFGV sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
SFGV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SFGV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SFGV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,35% arttı, ve yıllık performansı 9,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SFGV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,33% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,99% artmıştır.
SFGV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.