Anahtar istatistikler
Virtus Seix Senior Loan ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Çeşitli Hizmetler
Loans
Hisseler0,00%
Finans0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Çeşitli Hizmetler48,94%
Loans41,01%
Nakit7,87%
Kurumsal1,40%
Securitized0,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,92%
Avrupa0,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEIX sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 11,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
SEIX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 304,58 M USD'dir. Geçen ay 0,59& yükseldi.
SEIX sembolünün fon akışları 160,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SEIX sahiplerine 7,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 May 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SEIX sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SEIX sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
SEIX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEIX nakde yatırım yapar.
SEIX sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı −1,75% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SEIX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,12% artmıştır.
SEIX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.