Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92790A8844
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized59,11%
Kurumsal27,70%
Hükümet9,97%
Nakit2,76%
Çeşitli Hizmetler0,38%
Yapılandırılmış0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,01%
Avrupa7,78%
Okyanusya0,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SDCP tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,11% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 27,70% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
SDCP sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 314,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
SDCP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,89 M USD'dir. Geçen ay 0,21& yükseldi.
SDCP sembolünün fon akışları 1,95 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SDCP sahiplerine 5,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Oca 2026) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SDCP sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SDCP sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SDCP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SDCP tahvillere yatırım yapar.
SDCP sembolünün fiyatı son bir ayda 0,12% arttı, ve yıllık performansı −0,29% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SDCP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,27% artmıştır.
SDCP primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.