Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYFSchwab Kısa-Vade ABD Hazine BYFSchwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF

Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,02 B‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
4,21%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪454,00 M‬
Gider oranı
0,03%

Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF hakkında


Marka
Schwab
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,68%
Ortak fon0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SCHO sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,61%'ini ve 1,52%'sini oluşturmaktadır.
SCHO sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 11,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SCHO sahiplerine 4,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Tem 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCHO sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ağu 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SCHO sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SCHO, Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCHO tahvillere yatırım yapar.
SCHO sembolünün fiyatı son bir ayda 0,04% arttı, ve yıllık performansı 1,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SCHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,32% arttı, üç aylık performansta 0,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,49% artmıştır.
SCHO primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.