Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYFSchwab Kısa-Vade ABD Hazine BYFSchwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF

Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,39 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−797,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,26%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪470,10 M‬
Gider oranı
0,03%

Schwab Kısa-Vade ABD Hazine BYF hakkında


İhraççı
The Charles Schwab Corp.
Marka
Schwab
Başlangıç tarihi
5 Ağu 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,91%
Ortak fon0,09%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları