Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS2689616041
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,73%
Finans16,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,89%
Sağlık Hizmetleri14,72%
Elektronik Teknoloji12,78%
Dayanıklı Tüketim Malları9,35%
Endüstriyel Hizmetler7,36%
Tüketici Hizmetleri6,52%
Üretici İmalatı6,30%
Sağlık Teknolojisi3,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,16%
İşlenebilen Endüstriler2,28%
Dağıtım Servisleri2,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Hükümet0,20%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,78%
Avrupa1,22%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SCDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,89% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCDV sembolünün en büyük pozisyonları Ensign Group, Inc. ve Gildan Activewear Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,38%'ini ve 6,20%'sini oluşturmaktadır.
SCDV sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 0,78%'lik bir düşüş göstermektedir.
SCDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 126,39 M USD'dir. Geçen ay 2,25& yükseldi.
SCDV sembolünün fon akışları 25,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCDV sahiplerine 0,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Ara 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCDV sembolünün hisseleri Bahl & Gaynor, Inc. tarafından Bahl & Gaynor markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCDV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
SCDV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SCDV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,45% arttı, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SCDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta −1,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,33% arttı, üç aylık performansta −1,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
SCDV primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.