Anahtar istatistikler
Schwab Core Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Securitized
Kurumsal
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet30,31%
Securitized28,44%
Kurumsal24,31%
Belediye16,43%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,24%
Asya1,64%
Avrupa1,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SCCR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 30,31% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 28,44% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCCR sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028 ve United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030 olup, portföyün sırasıyla 4,82%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
SCCR sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 2,33%'lik bir artış göstermektedir.
SCCR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,16 B USD'dir. Geçen ay 21,21& yükseldi.
SCCR sembolünün fon akışları 1,14 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCCR sahiplerine 4,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCCR sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCCR sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
SCCR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCCR tahvillere yatırım yapar.
SCCR primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.