Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,98 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪420,00 K‬
Gider oranı
1,96%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF hakkında


İhraççı
Infrastructure Capital Advisors LLC
Marka
InfraCap
Başlangıç tarihi
12 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Kurumsal
Hisseler82,54%
Finans38,94%
Üretici İmalatı6,64%
İşlenebilen Endüstriler5,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,76%
Endüstriyel Hizmetler4,26%
Tüketici Hizmetleri3,34%
Perakende Satış2,81%
Enerji Mineralleri2,09%
Elektronik Teknoloji1,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer17,46%
Kurumsal26,88%
ETF6,94%
Ortak fon1,26%
UNIT1,20%
Rights & Warrants−0,12%
Nakit−18,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,89% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCAP sembolünün en büyük pozisyonları iShares Russell 2000 ETF ve Woodward, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,94%'ini ve 4,11%'sini oluşturmaktadır.
SCAP sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi,
SCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,51& yükseldi.
SCAP sembolünün fon akışları ‪9,98 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCAP sahiplerine 6,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCAP sembolünün gider oranı 1,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,96%'ini ödemeniz gerekir.
SCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SCAP sembolünün fiyatı son bir ayda 3,96% arttı, ve yıllık performansı 0,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,74% arttı, üç aylık performansta 0,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,17% artmıştır.
SCAP primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.