Anahtar istatistikler
Infrastructure Capital Small Cap Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
Hisseler82,54%
Finans38,94%
Üretici İmalatı6,64%
İşlenebilen Endüstriler5,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,76%
Endüstriyel Hizmetler4,26%
Tüketici Hizmetleri3,34%
Perakende Satış2,81%
Enerji Mineralleri2,09%
Elektronik Teknoloji1,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer17,46%
Kurumsal26,88%
ETF6,94%
Ortak fon1,26%
UNIT1,20%
Rights & Warrants−0,12%
Nakit−18,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 7,89% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCAP sembolünün en büyük pozisyonları iShares Russell 2000 ETF ve Woodward, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,94%'ini ve 4,11%'sini oluşturmaktadır.
SCAP sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,20 USD ödedi,
SCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,53 M USD'dir. Geçen ay 2,51& yükseldi.
SCAP sembolünün fon akışları 9,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCAP sahiplerine 6,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCAP sembolünün gider oranı 1,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,96%'ini ödemeniz gerekir.
SCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SCAP sembolünün fiyatı son bir ayda 3,96% arttı, ve yıllık performansı 0,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,74% arttı, üç aylık performansta 0,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,74% arttı, üç aylık performansta 0,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,17% artmıştır.
SCAP primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.