Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,45 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,56 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
6,33%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪480,00 K‬
Gider oranı
1,96%

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF hakkında


İhraççı
Infrastructure Capital Advisors LLC
Marka
InfraCap
Başlangıç tarihi
12 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US81752T4452

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler102,99%
Finans36,88%
Tüketici Hizmetleri7,83%
Taşımacılık6,42%
Üretici İmalatı5,92%
Teknoloji Hizmetleri5,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,20%
Perakende Satış3,73%
Elektronik Teknoloji3,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,79%
İşlenebilen Endüstriler2,66%
Sağlık Teknolojisi2,64%
Enerji Mineralleri2,47%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Endüstriyel Hizmetler1,69%
Dayanıklı Tüketim Malları0,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer−2,99%
Kurumsal8,77%
ETF2,80%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Ortak fon0,18%
Rights & Warrants−0,19%
Nakit−14,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,39%
Avrupa3,61%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,98% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SCAP sembolünün en büyük pozisyonları Global Net Lease Inc ve StandardAero, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,59%'ini ve 4,50%'sini oluşturmaktadır.
SCAP sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 14,58%'lik bir artış göstermektedir.
SCAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,45 M‬ USD'dir. Geçen ay 13,08& yükseldi.
SCAP sembolünün fon akışları ‪3,56 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SCAP sahiplerine 6,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
SCAP sembolünün hisseleri Infrastructure Capital Advisors LLC tarafından InfraCap markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SCAP sembolünün gider oranı 1,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,96%'ini ödemeniz gerekir.
SCAP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SCAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SCAP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,73% arttı, ve yıllık performansı 6,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SCAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,48% arttı, üç aylık performansta 14,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,31% artmıştır.
SCAP primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.