AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US26922B4858
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Ticari Hizmetler
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,99%
Sağlık Teknolojisi14,72%
Finans13,89%
Teknoloji Hizmetleri12,10%
Ticari Hizmetler11,97%
Elektronik Teknoloji11,17%
Üretici İmalatı7,97%
Endüstriyel Hizmetler6,94%
Sağlık Hizmetleri5,48%
Perakende Satış4,21%
İşlenebilen Endüstriler3,55%
Tüketici Hizmetleri1,87%
Dayanıklı Tüketim Malları1,79%
Dağıtım Servisleri1,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,35%
Enerji-dışı Mineraller0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,01%
Ortak fon1,06%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SAWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,73% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,89% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAWS sembolünün en büyük pozisyonları StoneX Group Inc. ve Artivion, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,16%'ini ve 4,04%'sini oluşturmaktadır.
SAWS sembolünün son temettüleri 0,00 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 43,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
SAWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,52 M USD'dir. Geçen ay 3,95& yükseldi.
SAWS sembolünün fon akışları 604,63 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAWS sahiplerine 0,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAWS sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAWS sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
SAWS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAWS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,53% arttı, ve yıllık performansı 11,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,45% arttı, üç aylık performansta 4,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,39% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,45% arttı, üç aylık performansta 4,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,39% artmıştır.
SAWS primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.