AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF

AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,16 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,20 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,49%

AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF hakkında


Marka
AAM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922B4775

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,99%
Elektronik Teknoloji27,15%
Teknoloji Hizmetleri22,68%
Sağlık Teknolojisi14,45%
Finans9,77%
Perakende Satış9,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,08%
Üretici İmalatı3,70%
Tüketici Hizmetleri2,80%
Ticari Hizmetler2,16%
Taşımacılık1,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,01%
Ortak fon2,01%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SAWG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,15% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,68% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAWG sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,09%'ini ve 6,16%'sini oluşturmaktadır.
SAWG sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 48,33%'lik bir artış göstermektedir.
SAWG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,16 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,98% düştü.
SAWG sembolünün fon akışları ‪2,20 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAWG sahiplerine 0,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAWG sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAWG sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
SAWG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAWG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAWG sembolünün fiyatı son bir ayda −2,83% düştü, ve yıllık performansı 5,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAWG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,73% arttı, son ayda −3,73% düştü, üç aylık performansta −3,37%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,43% artmıştır.
SAWG primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.