The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪170,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪82,46 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,07 M‬
Gider oranı
0,65%

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF hakkında


İhraççı
Baird Financial Group, Inc.
Marka
Strategas
Başlangıç tarihi
26 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Strategas Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler83,13%
Teknoloji Hizmetleri22,28%
Finans11,43%
Endüstriyel Hizmetler10,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,54%
Elektronik Teknoloji7,41%
Perakende Satış5,63%
Üretici İmalatı4,18%
Dağıtım Servisleri3,63%
Ticari Hizmetler2,58%
Enerji Mineralleri2,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Sağlık Teknolojisi1,83%
Sağlık Hizmetleri1,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer16,87%
Nakit8,19%
ETF4,83%
Ortak fon3,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SAMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,28% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 11,43% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAMT sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 15,81%'lik bir artış göstermektedir.
SAMT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪170,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 14,08& yükseldi.
SAMT sembolünün fon akışları ‪82,46 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAMT sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAMT sembolünün hisseleri Baird Financial Group, Inc. tarafından Strategas markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAMT sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SAMT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAMT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,87% arttı, ve yıllık performansı 29,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAMT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,14% arttı, üç aylık performansta 17,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,41% artmıştır.
SAMT primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.