The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪107,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪21,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,42 M‬
Gider oranı
0,65%

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Macro Thematic Opportunities ETF hakkında


İhraççı
Baird Financial Group, Inc.
Marka
Strategas
Başlangıç tarihi
26 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Strategas Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler86,79%
Teknoloji Hizmetleri15,52%
Elektronik Teknoloji14,66%
Perakende Satış10,13%
Endüstriyel Hizmetler8,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,02%
Finans8,00%
Enerji Mineralleri4,91%
Üretici İmalatı4,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,16%
Dağıtım Servisleri3,42%
Sağlık Teknolojisi3,27%
Enerji-dışı Mineraller1,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer13,21%
Nakit8,57%
Ortak fon4,63%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları