The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Strategas Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,04%
Sağlık Teknolojisi24,52%
Elektronik Teknoloji16,49%
Teknoloji Hizmetleri11,01%
Sağlık Hizmetleri7,14%
Finans6,83%
Ticari Hizmetler6,76%
Tüketici Hizmetleri5,78%
Üretici İmalatı5,67%
İşlenebilen Endüstriler4,71%
Enerji-dışı Mineraller2,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Endüstriyel Hizmetler0,45%
İletişim0,23%
Taşımacılık0,23%
Perakende Satış0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,96%
Nakit1,50%
Temporary1,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,02%
Avrupa27,20%
Asya8,11%
Okyanusya1,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,52% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 16,49% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAGP sembolünün en büyük pozisyonları Coinbase Global, Inc. Class A ve Textron Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,76%'ini ve 2,11%'sini oluşturmaktadır.
SAGP sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 697,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
SAGP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 55,66 M USD'dir. Geçen ay 9,88& yükseldi.
SAGP sembolünün fon akışları 10,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAGP sahiplerine 0,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAGP sembolünün hisseleri Baird Financial Group, Inc. tarafından Strategas markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAGP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SAGP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAGP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,14% arttı, ve yıllık performansı 20,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,77% arttı, üç aylık performansta 11,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,77% arttı, üç aylık performansta 11,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,50% artmıştır.
SAGP primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.