The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETFThe Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪55,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪9,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,64%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,65 M‬
Gider oranı
0,65%

The Advisors' Inner Circle Fund III Strategas Global Policy Opportunities ETF hakkında


İhraççı
Baird Financial Group, Inc.
Marka
Strategas
Başlangıç tarihi
26 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Strategas Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler97,04%
Sağlık Teknolojisi24,52%
Elektronik Teknoloji16,49%
Teknoloji Hizmetleri11,01%
Sağlık Hizmetleri7,14%
Finans6,83%
Ticari Hizmetler6,76%
Tüketici Hizmetleri5,78%
Üretici İmalatı5,67%
İşlenebilen Endüstriler4,71%
Enerji-dışı Mineraller2,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,04%
Endüstriyel Hizmetler0,45%
İletişim0,23%
Taşımacılık0,23%
Perakende Satış0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,96%
Nakit1,50%
Temporary1,46%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%63%27%8%
Kuzey Amerika63,02%
Avrupa27,20%
Asya8,11%
Okyanusya1,67%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,52% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 16,49% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAGP sembolünün en büyük pozisyonları Coinbase Global, Inc. Class A ve Textron Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,76%'ini ve 2,11%'sini oluşturmaktadır.
SAGP sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,37 USD ödedi, bu da 697,42%'lik bir düşüş göstermektedir.
SAGP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪55,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,88& yükseldi.
SAGP sembolünün fon akışları ‪10,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAGP sahiplerine 0,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAGP sembolünün hisseleri Baird Financial Group, Inc. tarafından Strategas markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAGP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SAGP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAGP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,14% arttı, ve yıllık performansı 20,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,77% arttı, üç aylık performansta 11,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,50% artmıştır.
SAGP primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.