Strategas Global Policy Opportunities ETFStrategas Global Policy Opportunities ETFStrategas Global Policy Opportunities ETF

Strategas Global Policy Opportunities ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪70,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪20,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,96 M‬
Gider oranı
0,65%

Strategas Global Policy Opportunities ETF hakkında


İhraççı
Baird Financial Group, Inc.
Marka
Strategas
Başlangıç tarihi
26 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Strategas Asset Management LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US00775Y6529

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,50%
Sağlık Teknolojisi27,43%
Elektronik Teknoloji20,65%
Teknoloji Hizmetleri9,57%
Ticari Hizmetler8,15%
Tüketici Hizmetleri6,29%
Üretici İmalatı5,12%
Enerji-dışı Mineraller4,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,89%
Sağlık Hizmetleri3,52%
İşlenebilen Endüstriler2,78%
Perakende Satış2,22%
Dayanıklı Tüketim Malları2,22%
Finans1,59%
İletişim0,24%
Enerji Mineralleri0,22%
Taşımacılık0,22%
Endüstriyel Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,50%
Nakit1,50%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%62%26%9%
Kuzey Amerika62,48%
Avrupa26,41%
Asya9,48%
Okyanusya1,63%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,43% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,65% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAGP sembolünün en büyük pozisyonları Huntington Ingalls Industries, Inc. ve Saab AB Class B olup, portföyün sırasıyla 2,41%'ini ve 2,36%'sini oluşturmaktadır.
SAGP sembolünün son temettüleri 0,59 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 69,54%'lik bir artış göstermektedir.
SAGP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪70,62 M‬ USD'dir. Geçen ay 14,96& yükseldi.
SAGP sembolünün fon akışları ‪20,88 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAGP sahiplerine 0,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,97 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SAGP sembolünün hisseleri Baird Financial Group, Inc. tarafından Strategas markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAGP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
SAGP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAGP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAGP sembolünün fiyatı son bir ayda 3,19% arttı, ve yıllık performansı 22,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAGP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,81% arttı, üç aylık performansta 7,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,46% artmıştır.
SAGP primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.