Anahtar istatistikler
Schwab Ariel Opportunities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Tüketici Hizmetleri
Finans
Ticari Hizmetler
Üretici İmalatı
Hisseler98,75%
Tüketici Hizmetleri21,89%
Finans20,06%
Ticari Hizmetler17,23%
Üretici İmalatı12,02%
Elektronik Teknoloji9,82%
Sağlık Teknolojisi6,12%
Dayanıklı Tüketim Malları3,13%
Dağıtım Servisleri2,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,60%
Sağlık Hizmetleri1,49%
İşlenebilen Endüstriler1,19%
Perakende Satış1,04%
Teknoloji Hizmetleri0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,25%
Nakit1,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,40%
Avrupa3,60%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SAEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,89% oranında Consumer Services hisse senetleri ve sepetin 20,06% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SAEF sembolünün en büyük pozisyonları OneSpaWorld Holdings Ltd. ve Lindblad Expeditions Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,58%'ini ve 4,30%'sini oluşturmaktadır.
SAEF sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 41,98%'lik bir düşüş göstermektedir.
SAEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,50 M USD'dir. Geçen ay 0,11& yükseldi.
SAEF sembolünün fon akışları 260,10 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SAEF sahiplerine 0,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SAEF sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SAEF sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
SAEF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SAEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SAEF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 6,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SAEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,50% arttı, üç aylık performansta 5,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,66% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,50% arttı, üç aylık performansta 5,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,66% artmıştır.
SAEF primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.