Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1677
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,40%
Finans13,79%
Üretici İmalatı11,06%
Perakende Satış9,97%
Dayanıklı Tüketim Malları7,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,18%
Teknoloji Hizmetleri6,50%
Taşımacılık5,93%
Ticari Hizmetler5,83%
Tüketici Hizmetleri5,69%
İşlenebilen Endüstriler5,45%
Dağıtım Servisleri4,65%
Enerji Mineralleri3,19%
Sağlık Hizmetleri2,73%
Enerji-dışı Mineraller2,69%
Endüstriyel Hizmetler2,69%
Elektronik Teknoloji1,78%
Sağlık Teknolojisi1,76%
İletişim0,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Ortak fon0,60%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,92%
Avrupa1,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RZV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,06% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RZV sembolünün en büyük pozisyonları DXC Technology Co. ve ManpowerGroup Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,31%'ini ve 1,31%'sini oluşturmaktadır.
RZV sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 41,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
RZV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 227,26 M USD'dir. Geçen ay 4,74& yükseldi.
RZV sembolünün fon akışları −42,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RZV sahiplerine 1,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RZV sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RZV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RZV, S&P Small Cap 600 Pure Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RZV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RZV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,85% arttı, ve yıllık performansı 8,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RZV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,31% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 1,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,31% artmıştır.
RZV primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.