Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪105,73 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−12,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,90 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1750

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,89%
Finans22,55%
Sağlık Teknolojisi21,66%
Elektronik Teknoloji11,63%
Teknoloji Hizmetleri9,43%
Endüstriyel Hizmetler5,23%
Üretici İmalatı4,87%
Perakende Satış4,45%
İşlenebilen Endüstriler3,28%
Ticari Hizmetler3,19%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Tüketici Hizmetleri2,90%
Dağıtım Servisleri2,30%
Sağlık Hizmetleri2,02%
Taşımacılık1,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,79%
Çeşitli Hizmetler0,51%
İletişim0,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,09%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.4%
Kuzey Amerika99,55%
Avrupa0,45%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RZG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,66% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RZG sembolünün en büyük pozisyonları PTC Therapeutics, Inc. ve ACADIA Pharmaceuticals Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,66%'ini ve 1,50%'sini oluşturmaktadır.
RZG sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 14,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
RZG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪105,73 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,56& yükseldi.
RZG sembolünün fon akışları ‪−12,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RZG sahiplerine 0,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RZG sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RZG sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
RZG, S&P Small Cap 600 Pure Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RZG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RZG sembolünün fiyatı son bir ayda 9,61% arttı, ve yıllık performansı 10,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RZG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,51% arttı, üç aylık performansta 2,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,11% artmıştır.
RZG primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.