ProShares Ultra Health CarePP

ProShares Ultra Health Care

50,23USDC
+0,78+1,57%
Son güncelleme: 00:55 GMT
USD
İşlem yokAçılış-öncesi
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪80,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,07%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 M‬
Gider oranı
0,95%

ProShares Ultra Health Care hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Health Care Select Sector Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Olağan gelir
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Nakit
Hisseler72,31%
Sağlık Teknolojisi57,64%
Sağlık Hizmetleri10,88%
Dağıtım Servisleri2,15%
Perakende Satış1,08%
Ticari Hizmetler0,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer27,69%
Nakit20,85%
Hükümet6,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,65%
Avrupa2,35%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
U
U.S. Dollar
20,85%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
9,32%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
5,81%
J
Johnson & JohnsonJNJ
5,29%
U
United States Treasury Bills 0.0% 01-APR-2025
4,97%
A
AbbVie, Inc.ABBV
4,84%
A
Abbott LaboratoriesABT
3,17%
M
Merck & Co., Inc.MRK
3,07%
I
Intuitive Surgical, Inc.ISRG
2,86%
T
Thermo Fisher Scientific Inc.TMO
2,76%
İlk 10 ağırlıklı62,94%
64 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '22
Ara '22
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
23 Ara 2024
23 Ara 2024
31 Ara 2024
0,147
Üç aylık
25 Eyl 2024
25 Eyl 2024
2 Eki 2024
0,129
Üç aylık
26 Haz 2024
26 Haz 2024
3 Tem 2024
0,173
Üç aylık
20 Mar 2024
21 Mar 2024
27 Mar 2024
0,086
Üç aylık
20 Ara 2023
21 Ara 2023
28 Ara 2023
0,084
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları