ProShares Ultra Health CareProShares Ultra Health CareProShares Ultra Health Care

ProShares Ultra Health Care

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪64,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,56%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,62 M‬
Gider oranı
0,95%

ProShares Ultra Health Care hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Health Care Select Sector
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hükümet
Hisseler79,30%
Sağlık Teknolojisi64,07%
Sağlık Hizmetleri10,61%
Dağıtım Servisleri3,09%
Perakende Satış1,40%
Ticari Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer20,70%
Hükümet15,92%
Nakit4,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,72%
Avrupa2,28%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RXL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 64,07% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 10,61% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RXL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 08-JUL-2025 ve Eli Lilly and Company olup, portföyün sırasıyla 15,77%'ini ve 10,19%'sini oluşturmaktadır.
RXL sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 38,73%'lik bir artış göstermektedir.
RXL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪64,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,70& yükseldi.
RXL sembolünün fon akışları ‪−4,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RXL sahiplerine 1,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RXL sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RXL sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
RXL, Health Care Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RXL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RXL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,76% arttı, ve yıllık performansı −21,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği RXL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −16,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −21,87% azalmıştır.
RXL primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.