Invesco S&P 500 Revenue ETFInvesco S&P 500 Revenue ETFInvesco S&P 500 Revenue ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,76 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,22 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪61,08 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco S&P 500 Revenue ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Revenue-Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6989

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,01%
Finans15,70%
Perakende Satış15,37%
Elektronik Teknoloji10,00%
Teknoloji Hizmetleri8,03%
Sağlık Hizmetleri7,91%
Dağıtım Servisleri6,24%
Enerji Mineralleri5,79%
Sağlık Teknolojisi4,77%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,82%
Tüketici Hizmetleri3,62%
Dayanıklı Tüketim Malları3,31%
Üretici İmalatı3,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,77%
Taşımacılık2,61%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
İletişim1,75%
Endüstriyel Hizmetler1,29%
Ticari Hizmetler0,85%
Enerji-dışı Mineraller0,60%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,62%
Avrupa2,38%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,71% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,37% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWL sembolünün en büyük pozisyonları Walmart Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,90%'ini ve 3,49%'sini oluşturmaktadır.
RWL sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 8,73%'lik bir artış göstermektedir.
RWL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,76 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,82& yükseldi.
RWL sembolünün fon akışları ‪2,22 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWL sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RWL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWL sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
RWL, S&P 500 Revenue-Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,33% düştü, ve yıllık performansı 10,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% arttı, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 2,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,42% artmıştır.
RWL primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.