Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪994,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪77,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,29%
NAV'a İskonto/Prim
−0,009%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,04 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Gelir
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Finans16,02%
Perakende Satış14,51%
Dağıtım Servisleri8,37%
Taşımacılık7,96%
Üretici İmalatı7,72%
Endüstriyel Hizmetler4,73%
İşlenebilen Endüstriler4,63%
Enerji Mineralleri4,24%
Teknoloji Hizmetleri4,10%
Dayanıklı Tüketim Malları4,07%
Elektronik Teknoloji3,98%
Enerji-dışı Mineraller3,55%
Tüketici Hizmetleri3,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,37%
Sağlık Teknolojisi2,79%
Ticari Hizmetler2,10%
Sağlık Hizmetleri1,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,58%
İletişim0,95%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,98%
Avrupa2,02%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


RWK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,51% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RWK sembolünün en büyük pozisyonları Albertsons Companies, Inc. Class A ve Performance Food Group Co olup, portföyün sırasıyla 3,35%'ini ve 2,71%'sini oluşturmaktadır.
RWK sembolünün son temettüleri 0,37 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,47 USD ödedi, bu da 25,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
RWK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪994,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,48% düştü.
RWK sembolünün fon akışları ‪77,47 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RWK sahiplerine 1,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,37 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RWK sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RWK sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
RWK, S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RWK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RWK sembolünün fiyatı son bir ayda −4,94% düştü, ve yıllık performansı 5,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RWK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,29% arttı, son ayda −5,29% düştü, üç aylık performansta −2,65%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
RWK primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.